Bond Screener
Alfa-Bank, 9.35% 6aug2022, RUB (9) (FIGI RegS BBG00N74V366, ALFA-22 R2, XS1946883342, WKN A2RXGE)
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Eurobbligazioni, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Alfa-Bank XS1946883342 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 06/08/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,35%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. La duration modificata è pari a 0,41 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -70,69 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 RUB, un importo di collocamento di 10.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 10.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1946883342, FIGI - BBG00N74V366, CFI - DAVNFR, Common Code - 194688334, Ticker - ALFARU 9.35 08/06/22.
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