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LLPL Capital, 6.875% 4feb2039, USD (FIGI RegS BBG00N6X2PL9, WKN A2RXC3)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Secured
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione LLPL Capital è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Secured, con scadenza 04/02/2039. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 4,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 228,83 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 251,05 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 775.000.000 USD e un importo in circolazione di 775.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00N6X2PL9, CFI - DBFGGR, Ticker - LLPLCA 6.875 02/04/39 REGS.
