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HFMX DAC, FRN 6feb2026, USD (FIGI BBG00N9XTNC2, XS1950827821)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.500.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione HFMX DAC XS1950827821 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/02/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 USD, un importo di collocamento di 9.000.000 USD e un importo in circolazione di 4.500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1950827821, FIGI - BBG00N9XTNC2, CFI - DAVNEB, Common Code - 195082782, Ticker - HFMXDC V0 02/06/26 EMTN.
  • Volume del collocamento
    9.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    4.500.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 USD
  • ISIN
    XS1950827821
  • Common Code
    195082782
  • CFI
    DAVNEB
  • FIGI
    BBG00N9XTNC2
  • Ticker
    HFMXDC V0 02/06/26 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    HFMX DAC
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    HFMX DAC
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altri settori
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    9.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    4.500.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS1950827821
  • Cbonds ID
    502923
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    195082782
  • CFI
    DAVNEB
  • FIGI
    BBG00N9XTNC2
  • Ticker
    HFMXDC V0 02/06/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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