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Lloyds Banking Group, 9.334% 7feb2020, GBP (FIGI BBG0000PKVL9, XS0459088109, WKN A1AQHD)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
20.563.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group XS0459088109 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 07/02/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 9,33% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 3,19 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 207.563.000 GBP e un importo in circolazione di 20.563.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0459088109, FIGI - BBG0000PKVL9, CFI - DYVXXR, Common Code - 045908810, Ticker - LLOYDS 9.334 02/07/20 14.
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