Bond Screener
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2028, GBP (2012-16) (FIGI BBG002S4Y6R6, XS0765619407, WKN A1G21K)
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Eurobbligazioni, Garantito, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
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L’obbligazione Lloyds Bank XS0765619407 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/03/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 4,88% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,4 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 18,51 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 1.250.000.000 GBP e un importo in circolazione di 1.240.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0765619407, FIGI - BBG002S4Y6R6, CFI - DMXXXB, Common Code - 076561940, Ticker - LLOYDS 4.875 03/30/27 EMTN.
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