Bond Screener
Meadowhall Finance, 4.988% 12jan2032, GBP (B) (FIGI BBG0000DY9H5, XS0278326441, WKN A0LMNE)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
81.423.039,24 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Meadowhall Finance XS0278326441 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 12/01/2032. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,99%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 107%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,77 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 235,83 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 GBP, un importo di collocamento di 175.000.000 GBP e un importo in circolazione di 150.505.250 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0278326441, FIGI - BBG0000DY9H5, CFI - DGFXBB, Common Code - 027832644, Ticker - MEADF 4.988 01/12/32 B.
