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Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP (FIGI BBG000062GJ7, XS0105715618, WKN 450476)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Merchants Trust XS0105715618 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 20/12/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,76 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 158,68 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 30.000.000 GBP e un importo in circolazione di 30.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0105715618, FIGI - BBG000062GJ7, CFI - DAFNBB, Common Code - 010571561, Ticker - MRCH 5.875 12/20/29 BR.
