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Dekabank, 1.15% 29dec2028, EUR (DE000DK0SSJ7, WKN DK0SSJ)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dekabank DE000DK0SSJ7 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 29/12/2028. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 110%. La duration modificata è pari a 2,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 53,7 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 52,24 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 25.000.000 EUR e un importo in circolazione di 25.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000DK0SSJ7, CFI - DBVUFB.
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