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ICICI Bank UK PLC, FRN 25feb2024, USD (FIGI BBG00NBPBFF9, XS1954069289)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
25/02/2024
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICICI Bank UK PLC XS1954069289 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/02/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 25.000.000 USD e un importo in circolazione di 25.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1954069289, FIGI - BBG00NBPBFF9, CFI - DTVUFB, Common Code - 195406928, Ticker - ICICI F 02/25/24 EMTN.
