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Exchange Income Corporation, 5.35% 30jun2025, CAD (Conv.) (FIGI BBG00L7PGB99, CA301283AK32)
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Obbligazioni, Obbligazioni convertibili, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
70.000.000 CAD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Exchange Income Corporation CA301283AK32 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 30/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,35%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 95% and 128%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,2% and -0,1%. La duration modificata è pari a 0,6 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 70.000.000 CAD e un importo in circolazione di 70.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA301283AK32, FIGI - BBG00L7PGB99, CFI - DBFUFR, Ticker - EIFCN 5.35 06/30/25.
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