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DISH Network, 3.375% 15aug2026, USD (Conv.) (FIGI BBG00DJ5T445, WKN A19M8L)
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Obbligazioni, Obbligazioni convertibili, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
45.209.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DISH Network è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 0,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.734,73 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.771,71 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 3.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 45.209.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00DJ5T445, CFI - DCFUGR, Ticker - DISH 3.375 08/15/26.
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