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Asian Development Bank (ADB), 7% 14mar2022, RUB (FIGI BBG00NHKP384, XS1960365390, WKN A2RYWK)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.500.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
14/03/2022
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS1960365390 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 14/03/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 105%. Il G-spread è pari a 4.404.426,44 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 RUB, un importo di collocamento di 2.500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 2.500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1960365390, FIGI - BBG00NHKP384, CFI - DTFCFR, Common Code - 196036539, Ticker - ASIA 7 03/14/22 GMTN.
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