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Natwest Markets plc, 6.875% 17may2025, GBP (3177) (FIGI BBG0000MM3Y2, XS0497709286, WKN A1AW4S)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
58.139.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Natwest Markets plc XS0497709286 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/05/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 6,88% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 243,17 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 GBP, un importo di collocamento di 739.033.000 GBP e un importo in circolazione di 58.139.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0497709286, FIGI - BBG0000MM3Y2, CFI - DTFNFB, Common Code - 049770928, Ticker - NWG 6.875 05/17/25 EMTN.
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