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AMTD Group Company, 5% 8sep2025, USD (FIGI BBG00NK7PNL0, XS1960218508, WKN A3K52S)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/09/2025
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AMTD Group Company XS1960218508 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 5% and 6%. Il G-spread è pari a 1.052.592.928.478.899.969.065.782.250.513.263.903.722.414.665.054.644.713.385.806.406.640.038.765.311.377.276.928 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 150.000.000 USD e un importo in circolazione di 150.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1960218508, FIGI - BBG00NK7PNL0, CFI - DTFNPR, Common Code - 196021850, Ticker - AMTDGC 5 PERP EMTN.
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