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National Bank of Canada, 2.5% 9mar2023, CAD (FIGI BBG00K6781P5, CA63306ABU93)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Bank of Canada CA63306ABU93 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/03/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 3M CDOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 5.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA63306ABU93, FIGI - BBG00K6781P5, CFI - DBVUFR, Ticker - NACN V0 03/09/23 DPNT.
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