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Vital Infrastructure Property Trust, 10% 31mar2025, CAD (Conv.) (FIGI BBG00MTY0RJ5, CA667495AH84)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
125.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Vital Infrastructure Property Trust CA667495AH84 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 31/03/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5.5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 125.000.000 CAD e un importo in circolazione di 125.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA667495AH84, FIGI - BBG00MTY0RJ5, CFI - DCFOFR, Ticker - NWHUCN 10 03/31/25.
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