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Society of Lloyds, 5.625% 17nov2024, EUR (XS0205875395)

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Tasso variabile, Subordinated Unsecured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
213.807.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
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Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    213.807.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 EUR
  • ISIN
    XS0205875395
  • Common Code
    020587539
  • CFI
    DBVSFB
  • FIGI
    BBG00009K4Z0
  • SEDOL
    B040JH5
  • Ticker
    LLYDIN V5.625 11/17/24

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Society of Lloyds
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Society of Lloyds
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Assicurazione e riassicurazione
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    213.807.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

14/12/2023 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Society of Lloyds to "AA-" from "A+"; outlook stable
20/06/2023 S&P Global Ratings affirms Society of Lloyds at "A+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
14/06/2023 Fitch Ratings affirms Society of Lloyds at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
27/06/2022 Fitch Ratings affirms Society of Lloyds at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
24/06/2022 Fitch Affirms Lloyd's at IFS 'AA-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0205875395
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    020587539
  • CFI
    DBVSFB
  • FIGI
    BBG00009K4Z0
  • WKN
    A0DFZ0
  • SEDOL
    B040JH5
  • Ticker
    LLYDIN V5.625 11/17/24
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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