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Society of Lloyds, 5.625% 17nov2024, EUR (FIGI BBG00009K4Z0, XS0205875395, WKN A0DFZ0)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
213.807.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    213.807.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 EUR
  • ISIN
    XS0205875395
  • Common Code
    020587539
  • CFI
    DBVSFB
  • FIGI
    BBG00009K4Z0
  • SEDOL
    B040JH5
  • Ticker
    LLYDIN V5.625 11/17/24

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Society of Lloyds
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Society of Lloyds
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Assicurazione e riassicurazione
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    213.807.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS0205875395
  • Cbonds ID
    51303
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    020587539
  • CFI
    DBVSFB
  • FIGI
    BBG00009K4Z0
  • WKN
    A0DFZ0
  • SEDOL
    B040JH5
  • Ticker
    LLYDIN V5.625 11/17/24
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

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  • Subordinated Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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