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Dexus Finance, 2.3% 19jun2026, AUD (Conv.) (FIGI BBG00NKXYDS8, XS1961891220, WKN A2RZHG)
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Eurobbligazioni, Garantito, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
425.000.000 AUD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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L’obbligazione Dexus Finance XS1961891220 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 2,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 AUD e un importo di collocamento di 425.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1961891220, FIGI - BBG00NKXYDS8, CFI - DCVNDR, Common Code - 196189122, Ticker - DXSAU 2.3 06/19/26.
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