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Thames Water Utilities, 5.125% 28sep2039, GBP (44) (FIGI BBG0000DQBS7, XS0268693743, WKN A0GYPT)
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L’obbligazione Thames Water Utilities XS0268693743 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 28/09/2039. L’obbligazione prevede una cedola del 5,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 49% and 66%. La duration modificata è pari a 7,69 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 675,36 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 GBP, un importo di collocamento di 803.305.000 GBP e un importo in circolazione di 803.305.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0268693743, FIGI - BBG0000DQBS7, CFI - DAFNFB, Common Code - 026869374, Ticker - THAMES 5.125 09/28/39 EMTN.
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