Bond Screener
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP (6) (FIGI BBG0036D0S88, XS0806476544, WKN A1G7JR)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Transport for London XS0806476544 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/07/2042. L’obbligazione prevede una cedola del 3,88% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 66% and 89%. La duration modificata è pari a 10,64 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 136,18 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 500.000.000 GBP e un importo in circolazione di 426.229.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0806476544, FIGI - BBG0036D0S88, CFI - DTFUFB, Common Code - 080647654, Ticker - TRANLN 3.875 07/23/42 EMTN.
