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Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP (9) (FIGI BBG004J7DXX2, XS0928618569, WKN A1HKP5)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
336.843.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    400.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    336.843.000 GBP
  • Equivalente in USD
    452.211.727,5 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0928618569
  • Common Code
    092861856
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG004J7DXX2
  • SEDOL
    B6VGKK8
  • Ticker
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    Transport for London
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  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    400.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    336.843.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    336.843.000 GBP
  • Equivalente in USD
    452.211.728 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The net proceeds from each issue of Notes may be applied by the Issuer for any purpose relevant to its functions under any enactment or for the purposes of the prudent management of its financial affairs. If, in respect of an issue, the proceeds are to be applied towards energy efficiency measures or other environmentally sustainable projects, such purposes may be more particularly described under "Reasons for the Offer" in the applicable Final Terms.
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

26/09/2025 Nuova emissione: Transport for London ha emesso una euro-obbligazione (XS3172217468) con cedola al 5.75% per GBP 350 Mln. in scadenza nel 2041.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
I trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0928618569
  • Cbonds ID
    51503
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    092861856
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG004J7DXX2
  • WKN
    A1HKP5
  • SEDOL
    B6VGKK8
  • Ticker
    TRANLN 3.625 05/15/45 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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