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AD Retail, 6.2% 1dec2023, CLF (C) (FIGI BBG004S5XDX8, BADRT-C, CL0001994426)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000 CLF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CLF
Dati assenti
Paese di Rischio
Cile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AD Retail CL0001994426 è uno strumento di debito denominato in CLF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/12/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cile. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500 CLF, un importo di collocamento di 1.000.000 CLF e un importo in circolazione di 1.000.000 CLF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CL0001994426, FIGI - BBG004S5XDX8, CFI - DBFUAB, Ticker - ADRTCL 6.2 12/01/23 C.
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