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Heathrow Funding, 0.45% 15oct2026, CHF (FIGI RegS BBG00NPGPWR9, CH0467182413, WKN A2RZV8)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
210.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/10/2026
(-)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Heathrow Funding CH0467182413 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Secured, con scadenza 15/10/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF e un importo di collocamento di 210.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0467182413, FIGI - BBG00NPGPWR9, CFI - DBFNEB, Ticker - HTHROW 0.45 10/15/26 EMTN.
