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Hong Kong Mortgage Corporation, 2.5% 30nov2020, HKD (FIGI BBG00MNGT9Q1, HK0000465077)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/11/2020
(-)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hong Kong Mortgage Corporation HK0000465077 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/11/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 2,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 200.000.000 HKD e un importo in circolazione di 200.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000465077, FIGI - BBG00MNGT9Q1, CFI - DTFUFB, Common Code - 191728220, Ticker - HKMTGC 2.5 11/30/20 EMTN.
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