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ESR Group, 7.875% 4apr2022, USD (FIGI RegS BBG00NQ74V02, XS1970560451, WKN A2RZ9F)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
425.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ESR Group XS1970560451 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 04/04/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 425.000.000 USD e un importo in circolazione di 425.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1970560451, FIGI - BBG00NQ74V02, CFI - DTFNFR, Common Code - 197056045, Ticker - ESRCAY 7.875 04/04/22 EMTN.
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