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Costa Rica, 9.2% 26aug2026, USD (GDN) (FIGI RegS BBG00NJ3S3G8, XS1961076228, WKN A2RZ64)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
-
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa Rica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Costa Rica XS1961076228 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Costa Rica. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 117%. La duration modificata è pari a 0,12 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -680,9 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -645,23 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figura un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1961076228, FIGI - BBG00NJ3S3G8, CFI - DEXFRX, Common Code - 196107622, Ticker - COSTAR 9.2 08/26/26 REGS.
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