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TriSummit Utilities, 3.15% 6apr2026, CAD (FIGI BBG00NS0HM74, CA02091ZAB46, WKN A2R1W0)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione TriSummit Utilities CA02091ZAB46 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/04/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,15%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 121,13 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 250.000.000 CAD e un importo in circolazione di 250.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA02091ZAB46, FIGI - BBG00NS0HM74, CFI - DBFUFR, Ticker - ACICN 3.15 04/06/26 MTN.
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