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Hong Kong Mortgage Corporation, 2.45% 1mar2029, HKD (M1008) (FIGI BBG00NFW06T7, HK0000485885)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
95.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hong Kong Mortgage Corporation HK0000485885 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/03/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 2,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 95.000.000 HKD e un importo in circolazione di 95.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000485885, FIGI - BBG00NFW06T7, CFI - DTFUFB, Common Code - 195831149, Ticker - HKMTGC 2.45 03/01/29 EMTN.
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