Bond Screener
Rabobank, FRN 22aug2022, USD (FIGI BBG00003S1V5, XS0406786466, WKN A1ZC0B)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile
Status
Estinta
Importo dell'emissione
22.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank XS0406786466 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 22/08/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 22.000.000 USD e un importo in circolazione di 22.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0406786466, FIGI - BBG00003S1V5, CFI - DTVUFB, Common Code - 040678646, Ticker - RABOBK F 08/22/22 EMTn.
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