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Keppel REIT, 1.9% 10apr2024, SGD (Conv.) (FIGI RegS BBG00NS6FPG6, XS1978206834)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 SGD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
10/04/2024
(-)
ACI
SGD
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Keppel REIT XS1978206834 è uno strumento di debito denominato in SGD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/04/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 0,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 SGD, un importo di collocamento di 200.000.000 SGD e un importo in circolazione di 200.000.000 SGD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1978206834, FIGI - BBG00NS6FPG6, CFI - DBFNCR, Common Code - 197820683, Ticker - KREITS 1.9 04/10/24.
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