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Lloyds Bank, 1.92% 16apr2044, EUR (XMTN0238) (FIGI BBG00P95H3L5, XS1980189374)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
26.700.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Lloyds Bank Covered Bonds
  • Volume del collocamento
    26.700.000 EUR
  • Importo sul mercato
    26.700.000 EUR
  • Equivalente in USD
    30.906.051 USD
  • Minimo lotto commerciale
    26.700.000 EUR
  • ISIN
    XS1980189374
  • Common Code
    198018937
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00P95H3L5
  • Ticker
    LLOYDS 1.92 04/16/44 EMTN
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  • Emittente
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    Lloyds Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
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  • Settore
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  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    26.700.000 EUR
  • Importo sul mercato
    26.700.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    26.700.000 EUR
  • Equivalente in USD
    30.906.051 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    26.700.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    26.700.000 EUR

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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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***

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
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    ***

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Notizie

19/08/2026 Nuova emissione: Lloyds Bank ha emesso una euro-obbligazione (XS3479603733) con cedola al 4.478% per USD 1500 Mln. in scadenza nel 2029.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1980189374
  • Cbonds ID
    523383
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    198018937
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00P95H3L5
  • Ticker
    LLOYDS 1.92 04/16/44 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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