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Islandsbanki, 1.125% 12apr2022, EUR (FIGI BBG00NTC2197, XS1980828997, WKN A2R0MK)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.084.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Islanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Islandsbanki XS1980828997 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 12/04/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 1,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Islanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,01% and -0,01%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.084.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1980828997, FIGI - BBG00NTC2197, CFI - DTFNFB, Common Code - 198082899, Ticker - ISLBAN 1.125 04/12/22 GMTN.
