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Cordatus CLO XIV, 2.45% 24may2032, EUR (14X, Class B2) (FIGI BBG00NL46867, XS1964658808, WKN A2R0BS)
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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
5.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Cordatus CLO XIV XS1964658808 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 24/05/2032. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,45%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 5.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1964658808, FIGI - BBG00NL46867, CFI - DAVXBR, Common Code - 196465880, Ticker - CORDA 14X B2.
