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SmartCentres REIT, 2.757% 23jun2021, CAD (FIGI BBG00NNG25P7, CA83179XAJ78)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SmartCentres REIT CA83179XAJ78 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Undefined, con scadenza 23/06/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,76%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 350.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA83179XAJ78, FIGI - BBG00NNG25P7, CFI - DBFNFR, Ticker - SRUUCN 2.757 06/23/21 T.
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