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GTLK, 5.95% 17apr2025, USD (FIGI RegS BBG00NV9NH48, GTLK-25, XS1713473608, WKN A2R0R2)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
207.910.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione GTLK XS1713473608 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 17/04/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 65% and 87%. Il G-spread è pari a 2.954.015.050.795.900.197.906.472.538.365.785.040.561.897.472 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 51 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 207.910.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1713473608, FIGI - BBG00NV9NH48, CFI - DBFNFR, Common Code - 171347360, Ticker - GTLKOA 5.95 04/17/25.
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