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Ineos, 2.875% 1may2026, EUR (FIGI RegS BBG00NTY78P1, XS1843437549, WKN A2R0NA)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Secured
Emissione
| Emittente
Emittente
-
M
*** |*** *** -
S&P
*** |*** *** -
F
*** |*** ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
770.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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L’obbligazione Ineos XS1843437549 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 01/05/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 1,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 80,4 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 79,77 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 17 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 770.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1843437549, FIGI - BBG00NTY78P1, CFI - DBFNBR, Common Code - 184343754, Ticker - INEGRP 2.875 05/01/26 REGS.
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