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Rabobank, FRN 13aug2029, EUR (2885A) (FIGI BBG006WXVW58, XS1093758024, WKN A1ZMR3)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    25.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    25.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    29.191.125 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1093758024
  • Common Code
    109375802
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG006WXVW58
  • Ticker
    RABOBK V0 08/13/29 GMTN
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Questo profilo aziendale si riferisce a Cooperatieve Rabobank UA, che opera come entità commerciale. Il paese di registrazione di questa entità aziendale è i Paesi Bassi. La società opera nel settore bancario, descrivendo il contesto della sua presenza sul mercato e delle sue attività operative. La struttura proprietaria indica unassociazione con il gruppo di società identificato come Rabobank. Il codice SWIFT registrato per questo emittente obbligazionario sui mercati mobiliari è RABONL2UXXX. Lindirizzo della sede centrale registrata per questa entità aziendale è Croeselaan 18 Utrecht, Paesi Bassi, 3521 CB. Il codice LEI assegnato a questo emittente di debito è DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62, a supporto dellidentificazione nellambito dei quadri di valutazione del rischio di investimento e di credito.
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    Rabobank
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    Rabobank
  • Settore
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    25.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    25.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    25.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    29.191.125 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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05/06/2026 Nuove emissioni: Rabobank ha emesso delle euro-obbligazioni (US21688ABZ49, US21688ABX90) per USD 600, USD 700 Mln. in scadenza nel 2036, 2028.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1093758024
  • Cbonds ID
    525309
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    109375802
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG006WXVW58
  • WKN
    A1ZMR3
  • Ticker
    RABOBK V0 08/13/29 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
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