Bond Screener
Jubilee CDO 2019-XXII, FRN 20nov2031, EUR (19-22X, Class B2) (FIGI BBG00NSGJ4D0, XS1980847518, WKN A2R0QX)
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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
14.500.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jubilee CDO 2019-XXII XS1980847518 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 20/11/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 14.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1980847518, FIGI - BBG00NSGJ4D0, CFI - DAFXBR, Common Code - 198084751, Ticker - JUBIL 2019-22X B2.
