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Rabobank, 3.61% 24nov2020, NZD (FIGI BBG00BGN5760, XS1308534558, WKN A1VRH3)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
51.600.000 NZD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
24/11/2020 (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank XS1308534558 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Undefined, con scadenza 24/11/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,61%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 NZD, un importo di collocamento di 51.600.000 NZD e un importo in circolazione di 51.600.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1308534558, FIGI - BBG00BGN5760, Common Code - 130853455, Ticker - RABOBK 3.61 11/24/20 EMTN.
  • Volume del collocamento
    51.600.000 NZD
  • Importo sul mercato
    51.600.000 NZD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 NZD
  • ISIN
    XS1308534558
  • Common Code
    130853455
  • FIGI
    BBG00BGN5760
  • Ticker
    RABOBK 3.61 11/24/20 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Questo profilo aziendale si riferisce a Cooperatieve Rabobank UA, che opera come entità commerciale. Il paese di registrazione di questa entità aziendale è i Paesi Bassi. La società opera nel settore bancario, descrivendo il contesto della sua presenza sul mercato e delle sue attività operative. La struttura proprietaria indica unassociazione con il gruppo di società identificato come Rabobank. Il codice SWIFT registrato per questo emittente obbligazionario sui mercati mobiliari è RABONL2UXXX. Lindirizzo della sede centrale registrata per questa entità aziendale è Croeselaan 18 Utrecht, Paesi Bassi, 3521 CB. Il codice LEI assegnato a questo emittente di debito è DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62, a supporto dellidentificazione nellambito dei quadri di valutazione del rischio di investimento e di credito.
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  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    51.600.000 NZD
  • Importo sul mercato
    51.600.000 NZD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 NZD
  • Importo principale sul mercato
    *** NZD
  • Multiplo intero
    *** NZD
  • Valore nominale
    1.000 NZD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    24/11/2020

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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2018
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Identificatori

  • ISIN
    XS1308534558
  • Cbonds ID
    526805
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    130853455
  • FIGI
    BBG00BGN5760
  • WKN
    A1VRH3
  • Ticker
    RABOBK 3.61 11/24/20 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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