Bond Screener
Adif Alta Velocidad, 0.95% 30apr2027, EUR (FIGI BBG00NW11J80, ES0200002048, WKN A2R03E)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
600.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Adif Alta Velocidad ES0200002048 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/04/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,95% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 0,55 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 25,76 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 28,03 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 600.000.000 EUR e un importo in circolazione di 600.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0200002048, FIGI - BBG00NW11J80, CFI - DBFUFB, Common Code - 198503762, Ticker - ADIFAL 0.95 04/30/27 EMTN.
