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Yorkshire Water Services, 2.75% 18apr2041, GBP (1) (FIGI RegS BBG00NW12BC1, XS1984257029, WKN A2R022)
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Eurobbligazioni, Garantito, Sustainability Bonds, Senior Secured
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L’obbligazione Yorkshire Water Services XS1984257029 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 18/04/2041. L’obbligazione prevede una cedola del 2,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 52% and 70%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 10,39 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 211,5 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 725.000.000 GBP e un importo in circolazione di 725.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1984257029, FIGI - BBG00NW12BC1, CFI - DTFNFB, Common Code - 198425702, Ticker - KEL 2.75 04/18/41 EMTN.
