Bond Screener
ASB Bank, 1.05% 26apr2029, EUR (6380) (FIGI BBG00NWR7881, XS1985826111, WKN A3L2PF)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione ASB Bank XS1985826111 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/04/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 1,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1985826111, FIGI - BBG00NWR7881, CFI - DTFUFB, Common Code - 198582611, Ticker - ASBBNK 1.05 04/26/29 EMTN.
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