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Exsilio Investments, 2.407% 31jan2028, EUR (FIGI BBG00NWYGDH5, XS1986802228, WKN A2R1FA)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
5.523.030 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    22.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    22.500.000 EUR
  • Equivalente in USD
    6.414.336,58 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 EUR
  • ISIN
    XS1986802228
  • Common Code
    198680222
  • CFI
    DAFNFR
  • FIGI
    BBG00NWYGDH5
  • Ticker
    EXSILI 2.407 01/31/28
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Exsilio Investments
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    22.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    22.500.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    5.523.030 EUR
  • Equivalente in USD
    6.414.337 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000.000 EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS1986802228
  • Cbonds ID
    529251
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    198680222
  • CFI
    DAFNFR
  • FIGI
    BBG00NWYGDH5
  • WKN
    A2R1FA
  • Ticker
    EXSILI 2.407 01/31/28
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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