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Rabobank, 0.814% 22may2025, JPY (28) (FIGI BBG008P6Z2P1, JP552816BF53)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.500.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank JP552816BF53 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/05/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,81%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 7.500.000.000 JPY e un importo in circolazione di 7.500.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP552816BF53, FIGI - BBG008P6Z2P1, CFI - DBFUFB, Ticker - RABOBK 0.814 05/22/25 28.
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