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South African Securitisation Programme, FRN 15nov2025, ZAR (ABS, B4) (FIGI BBG00JLW2PZ8, SLRB4, ZAG000148560)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
37.000.000 ZAR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione South African Securitisation Programme ZAG000148560 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Secured, con scadenza 15/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 37.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 37.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000148560, FIGI - BBG00JLW2PZ8, CFI - DAVSGR, Ticker - SASP 3 B4.
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