Bond Screener
The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2052, ZAR (ABS) (FIGI BBG00JG0FY63, TH15A2, ZAG000148743)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
519.000.000 ZAR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Thekwini Fund 19 ZAG000148743 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Secured, con scadenza 21/11/2052. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 519.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 519.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000148743, FIGI - BBG00JG0FY63, CFI - DGVSGR, Ticker - THEK 15 A2.
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