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Transsec 3, FRN 14nov2027, ZAR (ABS) (FIGI BBG00J5QQC00, TRA3B1, ZAG000147851)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
90.000.000 ZAR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Transsec 3 ZAG000147851 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Secured, con scadenza 14/11/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 90.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 90.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000147851, FIGI - BBG00J5QQC00, CFI - DAVSGR, Ticker - TRANS 3 B.
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