Bond Screener
Intercept Pharmaceuticals, 2% 15may2026, USD (Conv.) (FIGI BBG00P4GND55, WKN A2R2ER)
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Obbligazioni, Obbligazioni convertibili, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
27.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Intercept Pharmaceuticals è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/05/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 6.550,87 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 6.558,68 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 230.000.000 USD e un importo in circolazione di 27.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00P4GND55, CFI - DBFNGR, Ticker - ICPT 2 05/15/26.
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