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ICICI Bank UK PLC, 0.45% 23may2022, JPY (FIGI RegS BBG00P54BCK9, XS2001180905)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICICI Bank UK PLC XS2001180905 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Undefined, con scadenza 23/05/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,45%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 2.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 2.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2001180905, FIGI - BBG00P54BCK9, CFI - DTFXFB, Common Code - 200118090, Ticker - ICICI 0.45 05/23/22 EMTN.
