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NEPI Rockcastle N.V., 2.625% 22may2023, EUR (FIGI RegS BBG00P51P696, XS1996435928, WKN A2R2KR)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
157.525.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Romania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor NEPI Rockcastle N.V.
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    157.525.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1996435928
  • Common Code RegS
    199643592
  • CFI RegS
    DTVUGR
  • FIGI RegS
    BBG00P51P696
  • Ticker
    NEPSJ 2.625 05/22/23 EMTN

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Documentazione

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Programma obbligazionario

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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NEPI Rockcastle N.V. è un investitore e sviluppatore di proprietà commerciali, quotato al Consiglio Principale della Borsa di Johannesburg Limited (JSE) e Euronext Amsterdam.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    157.525.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Notizie

24/09/2025 Nuova emissione: NEPI Rockcastle N.V. ha emesso una euro-obbligazione (XS3189615498) con cedola al 3.875% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2033.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1996435928
  • Cbonds ID
    537517
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    199643592
  • CFI RegS
    DTVUGR
  • FIGI RegS
    BBG00P51P696
  • WKN RegS
    A2R2KR
  • Ticker
    NEPSJ 2.625 05/22/23 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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